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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2024-037

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)

的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

為拓寬公司融資渠道，降低融資成本，滿足發(fā)展的資金需求，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年9月23日召開(kāi)的2024年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案》，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額度不超過(guò)人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券和總額度不超過(guò)人民幣30億元（含30億元）的中期票據(jù)。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將主要情況公告如下：   

一、公司符合注冊(cè)發(fā)行超短期融資券及中期票據(jù)的條件

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)照發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的資格和條件，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行自查，公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于注冊(cè)和發(fā)行超短期融資券及中期票據(jù)的規(guī)定，具備發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的條件和資格。

二、本次注冊(cè)發(fā)行超短期融資券及中期票據(jù)的方案

（一）超短期融資券

1.注冊(cè)總額：注冊(cè)發(fā)行超短期融資券規(guī)模不超過(guò)人民幣20億元（含20億元）；

2.發(fā)行期限：在注冊(cè)有效期限內(nèi)，可多次發(fā)行，單次發(fā)行期限不超270天；

3.發(fā)行日期：向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行超短期融資券獲準(zhǔn)后，根據(jù)公司資金需求一次或分次擇機(jī)發(fā)行；

4.發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行當(dāng)期市場(chǎng)利率，由公司和主承銷商協(xié)商共同商定；

5.發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)合格機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止的購(gòu)買者除外）；

6.募集資金用途：包括但不限于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)以及交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的其他用途；

（二）中期票據(jù)

1.注冊(cè)總額：注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)規(guī)模不超過(guò)人民幣30億元（含30億元）；

2.發(fā)行期限：在注冊(cè)有效期限內(nèi)，可分次發(fā)行，單次發(fā)行期限不超過(guò)10年，具體發(fā)行期限由公司根據(jù)市場(chǎng)情況確定。

3.發(fā)行日期：向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)獲準(zhǔn)后，根據(jù)公司資金需求一次或分次擇機(jī)發(fā)行；

4.發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行當(dāng)期市場(chǎng)利率，由公司和主承銷商協(xié)商共同商定；

5.發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)合格機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止的購(gòu)買者除外）；

6.募集資金用途：包括但不限于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)以及交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的其他用途。

三、董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事項(xiàng)

為適時(shí)把握超短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行時(shí)機(jī)，提高融資效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)決定與具體債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

1.確定超短期融資券和中期票據(jù)的具體發(fā)行方案，具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行期限、發(fā)行利率、募集資金用途等與本次超短期融資券和中期票據(jù)申報(bào)和發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng)。

2.聘請(qǐng)主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)、簽署必要的文件和合同協(xié)議，包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說(shuō)明書(shū)、承銷協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行相關(guān)的信息披露文件等。

3.辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等有關(guān)事項(xiàng)手續(xù)。

4.在監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由公司董事會(huì)、股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)本次超短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

5.其他與本次超短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行有關(guān)的必要事項(xiàng)。

6.上述授權(quán)有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

四、對(duì)公司的影響

本次申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)是公司進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)融資結(jié)構(gòu)的重要手段，有利于公司拓寬融資渠道，降低融資成本，滿足公司發(fā)展的資金需求，符合公司及全體股東整體利益，不存在損害中小股東利益的情形。

五、審批程序

公司本次擬發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的事項(xiàng)已經(jīng)公司2024年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)方可實(shí)施。本次發(fā)行最終方案以銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書(shū)為準(zhǔn)。

六、其他說(shuō)明

經(jīng)通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢，公司不是失信責(zé)任主體。

公司本次超短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行事項(xiàng)能否獲得注冊(cè)批準(zhǔn)尚存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露本次超短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行進(jìn)展情況。

七、備查文件

第十屆董事會(huì)2024年第4次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                       董事會(huì)

                                                二〇二四年九月二十三日