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營業(yè)收入（元）

1,212,178,643.43

80.08%

3,067,915,720.77

78.13%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

255,970,740.20

73.86%

828,461,997.02

21.43%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）

227,702,735.38

56.75%

796,152,781.67

18.29%

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

—

—

188,253,915.13

108.38%

基本每股收益（元/股）

0.17

73.86%

0.56

21.74%

稀釋每股收益（元/股）

0.17

74.19%

0.56

21.74%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

1.59%

0.64%

5.18%

0.74%

本報(bào)告期末

上年度末

本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）

27,404,182,619.08

25,494,652,530.19

7.49%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）

16,234,254,949.48

15,673,326,356.65

3.58%

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

-678,227.82

-600,517.02

固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn)處置損益

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

2,991,881.48

10,489,500.83

政府補(bǔ)助

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出

31,131,112.76

29,791,331.67

除以上之外營業(yè)外收支凈額

減：所得稅影響額

5,125,682.71

6,764,997.94

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

51,078.89

606,102.19

扣除所得稅后按照少數(shù)股東持股比例計(jì)算

合計(jì)

28,268,004.82

32,309,215.35

--

應(yīng)收賬款

1,147,386,937.82

813,128,253.10

334,258,684.72

41.11%

主要是本報(bào)告期應(yīng)收污水費(fèi)及環(huán)衛(wèi)垃圾清運(yùn)費(fèi)等款項(xiàng)增加。

預(yù)付款項(xiàng)

55,392,715.76

26,798,393.75

28,594,322.01

106.70%

主要是本報(bào)告期預(yù)付工程材料款增加所致。

存貨

154,077,920.18

117,242,476.22

36,835,443.96

31.42%

主要是本報(bào)告期工程材料等增加所致。

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

408,277.18

686,582.82

-278,305.64

-40.53%

主要是本報(bào)告期計(jì)提應(yīng)收利息減少所致。

發(fā)放貸款和墊款

88,080,265.20

129,492,513.98

-41,412,248.78

-31.98%

主要是本報(bào)告期內(nèi)發(fā)放貸款規(guī)模下降所致。

在建工程

239,595,533.76

145,341,326.28

94,254,207.48

64.85%

主要是本報(bào)告期增加管網(wǎng)、供水安全保障等工程投入所致。

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

1,699,224,961.08

726,319,543.43

972,905,417.65

133.95%

主要是本報(bào)告期按工程進(jìn)度支付總部大廈進(jìn)度款及廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目投入增加。

短期借款

2,050,800,000.00

980,424,005.22

1,070,375,994.78

109.17%

主要是本報(bào)告期短期借款置換到期的公司債及超短期融資券所致。

預(yù)收款項(xiàng)

5,528,643.97

12,649,005.28

-7,120,361.31

-56.29%

主要是本報(bào)告期預(yù)收租金攤銷所致。

合同負(fù)債

1,150,381,450.97

791,062,182.72

359,319,268.25

45.42%

主要是本報(bào)告期增加工程項(xiàng)目預(yù)收款項(xiàng)所致。

其他流動(dòng)負(fù)債

172,631,383.00

1,085,398,347.44

-912,766,964.44

-84.10%

主要是本報(bào)告期部分超短期融資券到期償還所致。

長期借款

2,938,441,580.75

1,804,174,609.57

1,134,266,971.18

62.87%

主要是本報(bào)告期增加投資項(xiàng)目長期貸款所致。

租賃負(fù)債

26,224,123.47

15,548,707.84

10,675,415.63

68.66%

主要是本報(bào)告期對(duì)外租賃資產(chǎn)增加所致。

長期應(yīng)付款

30,857,645.83

62,423,944.95

-31,566,299.12

-50.57%

主要是本報(bào)告期償還帶息負(fù)債所致。

遞延所得稅負(fù)債

6,519,473.54

-

6,519,473.54

0.00%

主要是本報(bào)告期根據(jù)準(zhǔn)則解釋16號(hào)增加確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債所致。

其他非流動(dòng)負(fù)債

42,756,844.85

109,794,413.52

-67,037,568.67

-61.06%

主要是本報(bào)告期待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)及減少所致。

項(xiàng)    目

年初至本報(bào)告期末

上年同期

增減變化 

增減變動(dòng)率

變動(dòng)原因說明

營業(yè)收入

3,067,915,720.77

1,722,298,335.16

1,345,617,385.61

78.13%

主要是報(bào)告期內(nèi)工程板塊增加水污染治理工程業(yè)務(wù)，工程業(yè)務(wù)收入增幅明顯；固廢板塊增加垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)收入；同時(shí)其他業(yè)務(wù)板塊的客運(yùn)收入增加。

營業(yè)成本

2,374,656,159.90

1,256,893,159.46

1,117,763,000.44

88.93%

主要是報(bào)告期內(nèi)工程、固廢發(fā)電及客運(yùn)等業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致成本增加。

稅金及附加

24,114,367.90

13,392,188.73

10,722,179.17

80.06%

主要是報(bào)告期內(nèi)收入增加導(dǎo)致。

研發(fā)費(fèi)用

77,057,656.29

45,724,726.56

31,332,929.73

68.53%

主要是本報(bào)告期內(nèi)研發(fā)投入增加導(dǎo)致。

財(cái)務(wù)費(fèi)用

123,050,154.70

74,896,257.51

48,153,897.19

64.29%

主要是報(bào)告期內(nèi)公司融資規(guī)模增加所致。

其他收益

30,279,098.28

13,761,512.72

16,517,585.56

120.03%

主要是報(bào)告期收到的政府補(bǔ)助及增值稅退稅和加計(jì)扣除增加所致。

信用減值損失

-5,434,536.42

-3,590,410.30

-1,844,126.12

-51.36%

主要是報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收賬款減值損失增加所致。

資產(chǎn)減值損失

-914,425.67

-1,610,543.68

696,118.01

43.22%

主要是報(bào)告期內(nèi)工程類合同資產(chǎn)減值損失減少所致。

資產(chǎn)處置收益

-

1,173,875.23

-1,173,875.23

-100.00%

主要是報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生相關(guān)資產(chǎn)處置損益所致。

營業(yè)外支出

3,794,449.17

1,194,099.36

2,600,349.81

217.77%

主要是支付的滯納金及其他增加所致。

所得稅費(fèi)用

57,047,762.34

37,430,324.15

19,617,438.19

52.41%

主要是應(yīng)納稅所得額增加所致。

少數(shù)股東損益

9,214,241.50

-5,699,868.09

14,914,109.59

261.66%

主要是控股子公司中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司減少虧損所致。

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

188,253,915.13

90,340,674.98

97,913,240.15

108.38%

主要是報(bào)告期內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加、收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加、支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-806,156,569.63

-313,794,245.97

-492,362,323.66

-156.91%

主要是報(bào)告期內(nèi)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)及投資所支付的現(xiàn)金增加，收回投資、取得投資收益收到的現(xiàn)金減少所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

620,072,829.18

-323,142,440.27

943,215,269.45

291.89%

主要是報(bào)告期內(nèi)取得借款收到的現(xiàn)金增加、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致?！?/span>

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質(zhì)

持股比例

持股數(shù)量

持有有限售條件的股份數(shù)量

質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

股份狀態(tài)

數(shù)量

中山投資控股集團(tuán)有限公司

國有法人

48.54%

716,048,336

216,852,846

中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司

國有法人

8.04%

118,671,633

0

香港中央結(jié)算有限公司

境外法人

1.90%

27,961,177

0

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

國有法人

1.83%

26,923,700

0

肖阿軍

境內(nèi)自然人

1.11%

16,364,500

0

中山市古鎮(zhèn)自來水廠

境內(nèi)非國有法人

0.85%

12,603,546

0

質(zhì)押

12,600,000

廣西鐵路發(fā)展投資基金（有限合伙）

境內(nèi)非國有法人

0.56%

8,319,467

0

四川山水金屬材料有限公司

境內(nèi)非國有法人

0.48%

7,090,000

0

中山市東鳳自來水廠

境內(nèi)非國有法人

0.41%

6,045,806

0

張素芬

境內(nèi)自然人

0.37%

5,510,000

0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數(shù)量

股份種類

中山投資控股集團(tuán)有限公司

499,195,490

人民幣普通股

中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司

118,671,633

人民幣普通股

香港中央結(jié)算有限公司

27,961,177

人民幣普通股

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

26,923,700

人民幣普通股

肖阿軍

16,364,500

人民幣普通股

中山市古鎮(zhèn)自來水廠

12,603,546

人民幣普通股

廣西鐵路發(fā)展投資基金（有限合伙）

8,319,467

人民幣普通股

四川山水金屬材料有限公司

7,090,000

人民幣普通股

中山市東鳳自來水廠

6,045,806

人民幣普通股

張素芬

5,510,000

人民幣普通股

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦無屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。其他各無限售條件流通股股東之間，公司無法判斷有無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也無法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。

前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明

公司股東肖阿軍通過華福證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有15,367,700股。

公司股東四川山水金屬材料有限公司通過誠通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份7,090,000股。

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金

2,123,684,485.06

2,065,875,339.60

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

衍生金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

841,021.00

應(yīng)收賬款

1,147,386,937.82

813,128,253.10

應(yīng)收款項(xiàng)融資

預(yù)付款項(xiàng)

55,392,715.76

26,798,393.75

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

其他應(yīng)收款

81,333,342.16

95,345,260.65

其中：應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

12,017,470.01

買入返售金融資產(chǎn)

存貨

154,077,920.18

117,242,476.22

合同資產(chǎn)

642,880,748.89

905,971,627.81

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

408,277.18

686,582.82

其他流動(dòng)資產(chǎn)

117,585,748.61

112,339,742.38

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

4,323,591,196.66

4,137,387,676.33

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

88,080,265.20

129,492,513.98

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資

14,001,763,516.80

13,411,762,148.55

其他權(quán)益工具投資

13,980,046.00

16,791,164.00

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

868,900,696.93

904,243,792.04

固定資產(chǎn)

2,112,716,745.69

2,084,231,243.98

在建工程

239,595,533.76

145,341,326.28

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)

28,205,924.41

24,789,613.84

無形資產(chǎn)

3,845,956,154.30

3,744,852,181.34

開發(fā)支出

商譽(yù)

4,036,887.63

4,036,887.63

長期待攤費(fèi)用

69,280,507.81

76,173,315.76

遞延所得稅資產(chǎn)

108,850,182.81

94,054,376.90

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

1,699,224,961.08

726,319,543.43

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

23,080,591,422.42

21,362,088,107.73

資產(chǎn)總計(jì)

27,404,182,619.08

25,499,475,784.06

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款

2,050,800,000.00

980,424,005.22

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款

1,390,766,132.11

1,559,561,994.50

預(yù)收款項(xiàng)

5,528,643.97

12,649,005.28

合同負(fù)債

1,150,381,450.97

791,062,182.72

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬

213,876,092.99

189,979,308.07

應(yīng)交稅費(fèi)

45,270,692.78

51,814,938.42

其他應(yīng)付款

467,981,597.78

531,146,121.28

其中：應(yīng)付利息

應(yīng)付股利

72,342,315.63

72,279,596.08

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

1,176,276,589.79

1,389,313,280.40

其他流動(dòng)負(fù)債

172,631,383.00

1,085,398,347.44

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

6,673,512,583.39

6,591,349,183.33

非流動(dòng)負(fù)債：

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

長期借款

2,938,441,580.75

1,804,174,609.57

應(yīng)付債券

999,557,232.70

800,000,000.00

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

租賃負(fù)債

26,224,123.47

15,548,707.84

長期應(yīng)付款

30,857,645.83

62,423,944.95

長期應(yīng)付職工薪酬

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延收益

161,115,887.18

152,881,990.98

遞延所得稅負(fù)債

6,519,473.54

4,635,403.80

其他非流動(dòng)負(fù)債

42,756,844.85

109,794,413.52

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

4,205,472,788.32

2,949,459,070.66

負(fù)債合計(jì)

10,878,985,371.71

9,540,808,253.99

所有者權(quán)益：

股本

1,475,111,351.00

1,475,111,351.00

其他權(quán)益工具

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積

1,827,666,025.46

1,827,124,337.24

減：庫存股

53,243,345.97

53,243,345.97

其他綜合收益

797,963,391.48

745,772,203.47

專項(xiàng)儲(chǔ)備

21,726,783.45

19,280,065.34

盈余公積

773,395,307.19

773,395,307.19

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤

11,391,635,436.87

10,886,074,288.45

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

16,234,254,949.48

15,673,514,206.72

少數(shù)股東權(quán)益

290,942,297.89

285,153,323.35

所有者權(quán)益合計(jì)

16,525,197,247.37

15,958,667,530.07

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

27,404,182,619.08

25,499,475,784.06

一、營業(yè)總收入

3,067,915,720.77

1,722,298,335.16

其中：營業(yè)收入

3,067,915,720.77

1,722,298,335.16

利息收入

已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本

2,847,444,247.59

1,583,051,799.40

其中：營業(yè)成本

2,374,656,159.90

1,256,893,159.46

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

稅金及附加

24,114,367.90

13,392,188.73

銷售費(fèi)用

46,741,456.69

36,329,115.52

管理費(fèi)用

201,824,452.11

155,816,351.62

研發(fā)費(fèi)用

77,057,656.29

45,724,726.56

財(cái)務(wù)費(fèi)用

123,050,154.70

74,896,257.51

其中：利息費(fèi)用

158,702,970.72

114,981,932.73

利息收入

37,195,422.46

43,681,314.63

加：其他收益

30,279,098.28

13,761,512.72

投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

651,633,342.49

563,602,254.67

其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

620,610,311.84

561,227,376.89

以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

0.00

0.00

匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

0.00

0.00

信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

-5,434,536.42

-3,590,410.30

資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

-914,425.67

-1,610,543.68

資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）

0.00

1,173,875.23

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）

896,034,951.86

712,583,224.40

加：營業(yè)外收入

2,483,498.17

2,617,508.12

減：營業(yè)外支出

3,794,449.17

1,194,099.36

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

894,724,000.86

714,006,633.16

減：所得稅費(fèi)用

57,047,762.34

37,430,324.15

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）

837,676,238.52

676,576,309.01

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）

837,676,238.52

676,576,309.01

2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列）

828,461,997.02

682,276,177.10

2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列）

9,214,241.50

-5,699,868.09

六、其他綜合收益的稅后凈額

52,191,188.01

53,297,467.34

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

52,191,188.01

53,297,467.34

（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

-2,665,895.34

-1,684,761.95

1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

-2,665,895.34

-1,684,761.95

4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

5.其他

（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

54,857,083.35

54,982,229.29

1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

55,637,309.76

36,146,564.58

2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額

4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

-780,226.41

18,835,664.71

7.其他

歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

889,867,426.53

729,873,776.35

（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

880,653,185.03

735,573,644.44

（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

9,214,241.50

-5,699,868.09

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.56

0.46

（二）稀釋每股收益

0.56

0.46

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

2,854,732,159.75

1,632,641,691.59

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

收到的稅費(fèi)返還

22,891,932.31

19,772,510.31

收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

1,210,152,631.10

402,317,400.41

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

4,087,776,723.16

2,054,731,602.31

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

2,353,745,560.61

900,800,856.74

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金

480,974,435.69

420,103,546.35

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

202,476,602.62

122,910,334.46

支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

862,326,209.11

520,576,189.78

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

3,899,522,808.03

1,964,390,927.33

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

188,253,915.13

90,340,674.98

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

7,180,384.54

305,426,194.01

取得投資收益收到的現(xiàn)金

351,078,005.78

498,437,938.07

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

92,239.64

87,112.62

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

83.07

0.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

358,350,713.03

803,951,244.70

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

830,659,525.70

606,483,363.50

投資支付的現(xiàn)金

324,647,756.96

492,512,127.17

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

9,200,000.00

18,750,000.00

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

1,164,507,282.66

1,117,745,490.67

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-806,156,569.63

-313,794,245.97

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

6,900,000.00

5,100,000.00

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

6,900,000.00

5,100,000.00

取得借款收到的現(xiàn)金

5,242,332,461.38

3,468,585,823.32

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

2,650,107.69

2,076,797.75

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

5,251,882,569.07

3,475,762,621.07

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

4,053,139,892.26

3,167,026,933.17

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

564,381,973.99

591,174,707.79

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

3,092,629.23

2,171,485.36

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

14,287,873.64

40,703,420.38

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

4,631,809,739.89

3,798,905,061.34

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

620,072,829.18

-323,142,440.27

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

1,701,649.20

6,490,117.97

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

3,871,823.88

-540,105,893.29

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

2,040,598,831.60

2,355,812,856.71

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

2,044,470,655.48

1,815,706,963.42

合并報(bào)表

母公司報(bào)表

合并報(bào)表

母公司報(bào)表

遞延所得稅資產(chǎn)

89,231,123.03

1,559,554.81

94,054,376.90

1,559,554.81

遞延所得稅負(fù)債

0.00

0.00

4,635,403.80

0.00

未分配利潤

10,885,886,438.38

6,739,345,285.83

10,886,074,288.45

6,739,345,285.83